六成保险重仓股跑赢大盘

发布时间：2021-01-07 20:05:30 阅读：次来源：棉胎厂家

保监会“鼓励保险公司投资资本市场,重点关注能源、资源等产业”的表态再次让市场对保险资金充满期待。11月以来,保险资金重仓的能源相关股票已充分分享了反弹行情。作为秉持长期价值投资的机构投资者,保险公司能否进一步扩大市场影响力,起到稳定市场的积极作用,确实值得市场期待。

六成保险重仓股跑赢大盘

根据上市公司三季报所显示的数据,保险公司截至第三季度末共计持有181只股票。统计显示,自11月以来,保险重仓股整体上略强于大盘,约六成个股跑赢大盘。

11月以来上证指数累计上涨10%,而涨幅超过大盘的保险重仓股共计109只。其中长园新材、许继电气、工大首创涨幅在45%-50%之间,名列涨幅榜前列。就27只涨幅在25%以上的股票来看,最为突出的行业特征正是受保监会积极支持的能源业,相关个股包括长园新材、许继电气、国电南自、金风科技、湘电股份等约10只股票;同时也出现了祁连山、西藏天路、中国中铁三只建筑建材股。

再看表现最弱的15只股票,除了涉及重组的长城股份和攀钢钢钒外,主要是未受到利好政策直接刺激的消费、服务类股票,如上海家化、歌华有线、双汇发展、大厦股份、大商股份等。此外,三只交通运输股(中储股份、山东高速、福建高速)也名列其中。

保险投资规模有待提升

统计数据显示,保险公司所持市值合计626亿元,在股票市场上依然属于规模较小的机构投资者。从持股所占流通股比例来看,仅有三只股票的持股比例超过10%,分别为东华合创(16.41%)、中信证券(14.39%)、建投能源(12.83%)。此外还有39只股票的持股比例在1%以下。有限的参与规模决定了保险公司在证券市场上的定价能力明显不如公募基金。

正如保监会有关负责人近日所表示的,“要鼓励保险公司直接或间接投资资本市场,发挥保险机构作为长期机构投资者的优势,促进资本市场稳定”。目前来看,保险公司的市场参与度确实需要大力提高,以其长期投资的优势,平滑市场的波动。

从保监会的表态来看,特别提到“稳妥推进保险公司投资国有大型龙头企业股权,特别是关系国家战略的能源、资源等产业”,预计国有控股的电力、煤炭、新能源行业的优质企业有望得到保险资金的进一步增持。

保险青睐基础行业

就行业分布来看,保险公司主要青睐服务于国民经济的基础行业,持有市值(按三季度末股价计算)最高的三个行业分别为金融服务(413.8亿元)、交通运输(46.1亿元)和采掘(22.2亿元)。考虑到金融股中机构云集,不少保险公司的持股量不足以进入十大流通股东,相信其对金融行业的真实投资额应该会更高。金融、交通运输、采掘行业虽然都属于周期性较强的行业,但在看好中国经济长期增长前景的保险公司来看,其长期投资价值十分清晰,若以超越经济周期的视角来判断,投资风险非常低。

保险公司持股市值超过10亿元的行业还包括黑色金属(18.3亿元)、食品饮料(16.4亿元)、公用事业(13.7亿元)、信息服务(11.5亿元)、家用电器(10.1亿元)。另外还有7个行业的持股市值在6亿元-10亿元之间。总体来看,除金融等少数行业外,保险公司持股在行业上较为分散,反映了其对风险控制的考虑。

今年三季度部分保险公司重仓股近期市场表现

证券代码证券简称收盘价(元) 11月10日以来涨跌幅(%) 9月末保险公司持股数量(万股) 9月末保险公司持股比例(%) 三季度每股收益(元) 行业

601398 工商银行4.00 6.10 126349.66 8.45 0.28 金融服务

600030 中信证券18.95 7.18 94580.38 14.39 0.89 金融服务

600016 民生银行4.35 4.32 92696.78 5.18 0.46 金融服务

601939 建设银行4.29 7.49 51628.01 5.74 0.36 金融服务

601988 中国银行3.37 8.01 26880.69 4.14 0.23 金融服务

600019 宝钢股份5.01 9.39 19535.30 1.12 0.71 黑色金属

000001 深发展A 10.10 14.90 17744.43 8.28 1.42 金融服务

601006 大秦铁路10.08 8.62 15388.47 4.38 0.43 交通运输

600000 浦发银行13.73 7.60 9717.64 1.94 1.74 金融服务

601333 广深铁路3.89 7.46 7000.00 2.55 0.15 交通运输

600050 中国联通5.48 9.16 7000.00 0.67 0.194 信息服务

600009 上海机场11.20 7.80 6675.79 6.11 0.34 交通运输

601857 中国石油11.08 5.42 5321.83 1.33 0.47 采掘

000600 建投能源4.80 22.45 4954.44 12.83 0.05 公用事业

000402 金融街7.45 3.76 4749.47 2.59 0.16 房地产

601088 中国神华18.35 4.32 4709.88 2.62 1.103 采掘

601390 中国中铁5.80 23.14 4674.06 1.00 0.06 建筑建材

600690 青岛海尔8.20 3.67 3959.07 5.24 0.561 家用电器

000651 格力电器16.71 10.30 3407.13 3.80 1.1561 家用电器

600717 天津港9.13 7.41 2943.60 3.39 0.54 交通运输

600527 江南高纤3.58 17.38 2607.00 8.80 0.16 化工

600067 冠城大通4.32 14.59 2543.42 6.37 0.32 综合

601872 招商轮船4.04 8.02 2500.00 1.59 0.4 交通运输

600246 万通地产7.59 11.29 2400.00 9.83 0.7459 房地产

000410 沈阳机床4.57 19.95 2355.14 7.77 0.074 机械设备

600879 火箭股份7.43 7.84 2325.59 5.80 0.29 交运设备

600308 华泰股份6.75 14.41 2091.10 6.04 0.7 轻工制造

600162 香江控股3.29 32.13 2027.77 8.13 0.2015 商业贸易

600125 铁龙物流6.68 10.96 2006.73 2.85 0.1924 交通运输

000959 首钢股份3.00 7.14 1938.54 1.61 0.1927 黑色金属

600153 建发股份4.66 11.75 1800.00 2.30 0.44 商业贸易

600295 鄂尔多斯7.31 8.62 1790.41 9.33 0.61 黑色金属

601866 中海集运2.75 11.34 1786.37 0.76 0.037 交通运输

600631 百联股份7.00 8.02 1711.66 2.36 0.23 商业贸易

600535 天士力10.69 7.11 1705.86 6.90 0.32 医药生物

600664 哈药股份8.68 7.43 1684.95 2.08 0.5 医药生物

000897 津滨发展3.01 17.58 1539.98 1.19 0.0342 房地产

600037 歌华有线8.32 6.26 1537.38 2.64 0.2457 信息服务

600616 金枫酒业10.38 14.57 1523.22 6.10 0.39 食品饮料

600219 南山铝业5.97 19.16 1513.67 3.05 0.46 有色金属

000428 华天酒店5.30 15.72 1417.00 7.65 0.31 餐饮旅游

600270 外运发展5.66 9.48 1369.85 4.14 0.6125 交通运输

600406 国电南瑞20.43 25.88 1363.40 9.13 0.32 机械设备

600586 金晶科技5.20 18.45 1319.85 3.64 0.24 建筑建材

000629 攀钢钢钒9.14 -3.38 1300.00 0.69 0.19 黑色金属

002065 东华合创10.17 13.25 1265.26 16.41 0.41 信息服务

600694 大商股份16.70 9.22 1247.09 4.93 0.85 商业贸易

000895 双汇发展27.80 4.51 1228.93 4.18 0.8003 食品饮料

600033 福建高速5.01 0.60 1190.99 2.19 0.4373 交通运输

600410 华胜天成8.20 25.96 1134.15 4.81 0.3502 信息服务

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